酒店客房消费品统计表-酒店行政办的P&P和SOP！！
微信号
KTV115116
本文目录一览：
酒店行政办的P&P和SOP！！
第一节行政办公综合管理制度
一、办公室员工岗位工作职责
第一条办公室主任职责：
1．全面领导办公室工作并具体主持行政事务工作；
2．召集公司办公室每周例会，制订每周工作计划；
3．审核批准公司1000元以下行政费用开支报告；
4．审核上报公司1000元以上行政费用开支计划；
5．负责公司防火、防盗及交通等安全管理工作；
6．负责公司员工酒店客房消费品统计表的住宿管理；
7．负责对外经济合同酒店客房消费品统计表的审核签章及公司法律事务协调；
8．负责总经理办公室人员编制管理；
9．负责对外工作计划酒店客房消费品统计表的制订与实施。
第二条行政主管职责：
1．按合同实施物资采购和小型用品采购；
2．安排员工的午餐事项；
3．缴纳电话费；
4．环境卫生的管理；
5．外来宾客的住宿安排；
6．车辆年检、年审、保险、维修等事项的具体办理；
7．办理公司员工的暂住证；
8．其酒店客房消费品统计表他工作配合。
第三条前台文员职责：
1．交换机电话接转；
2．传真收发与登记；
3．前台接待、登记；
4．来宾引见、招待、接送；
5．打卡监督与考勤汇总；
6．请假及加班申报单的保管、汇总、制表；
7．电梯管理、检查灯光、门窗；
8．报刊、函件的收发及报纸的整理和保管。
第四条办公室副主任职责：
1．全公司各部门每周工作计划的监督与上报；
2．谈心制度的落实；
3•员工思想动态的反映和激励机制的研究、报批与实施；
4．内部会议资料的安排与布置：
5．员工生日及公司集会的组织与安排；
6．公司发文管理及报批：
7．全公司各部门资料整理协助；
8．档案管理：
9．文件、记录及内刊的审查和编辑配合。
第五条文员岗位职责：
1．文件、资料打印、登记、发放、复印、装订；
2．饮水机管理：
3_公司办公用品与器材保管、登记和按规定发放；
4_办公用品计划申报主任审批
5．总经理室客人接待与通报。
第六条司机职责：
1．及时出行与安全驾驶；
2．公司领导上下班用车及来宾接送用车；
3．车辆的安全保管及日常清洗、维护、保养；
4．其他工作。
二、员工守则
第一条遵纪守法。学习并模范遵守国家的法律法规。
第二条热爱集体。和公司荣辱与共，关心公司的经营效益，树立“团队、竞争、
协作、责任”的企业精神。
第三条听指挥。服从领导听指挥，全面优质完成本职工作和领导交办的一切
事务。努力帮助领导开展工作。
第四条严守纪律。不迟到，不早退。工作时间不串岗，不在禁烟区吸烟，不私
取或损坏公物，不私设灶具自制饮食，不做有损团结的事。
第五条注重仪表。保持衣冠、头发整洁。男职工不留长发、蓄胡须；女职工要
淡妆上岗，打扮适度。
第六条讲礼貌。使用“您好”、“欢迎您”、“谢谢”等礼貌用语，不以肤色、种族、
信仰、服饰取人。与客人相遇，要主动相让；与客人同行时，应礼让客人先行；同乘电
群时，让客人先上、先下。
第七条讲究卫生。经常剪指甲，注意卫生，体无汗味、异味。工作前不得饮酒，
黼异味食品，保持口腔卫生。
第八条讲究站姿：
1．挺胸、收腹、沉肩；
2．双脚略分开约15公分；
3．双臂自然下垂在身体两侧或背后，放背后时，左手放在右手手背上；
4．头部端正，目视前方，面部表情自然，略带微笑。不得前仰后合或倚靠他物，
不得插兜、叉腰、抱肩，不得前后叉腿或单腿打点，不得东张西望，摇头晃脑，不得站立聊天。
第九条尊敬客户：
1．接待客人时要面带微笑，与宾客谈话时应端正，讲究礼貌，用心聆听，不抢话
插话、争辩，讲话声音适度有分寸，语气温和文雅，不大声喧哗。听到意见、批评时不
辩解，冷静对待，及时上报；
2．遇到客人询问，做到有问必答，不能说“不”、“不知道”、“不会”、“不管”、“不明
白”、“不行”、“不懂”等，不得以生硬、冷淡的态度待客；
3．尊重客人的风俗习惯，不议论、不讥笑生理有缺陷的客人，不嬉戏客人的小
孩，不收受礼品。电话铃响立即接转，铃响不得超过3声；
4．接转电话时，要先说“您好!×××部门”，然后细心聆听，声调要温和，勿忘
使用本岗位礼貌用语；
5．会见客人时，不主动握手。必须握手时，应面带笑容，姿势端正，用力适度，不
能用左手。握手时，左手不得插兜；
6．在客人面前不得化妆、修指甲、剔牙、挖耳朵、打饱嗝、伸懒腰、打响指、哼，小
调。
第十条严守机密。不向客户或外部人员谈论本公司的事务。不议论客户短
长。一切内部文件、资料、报表、总结等，都应做到先收藏锁好再离人，保证桌上无资
料泄密。
第十一条注重廉洁。馈赠物品要如数交公不得私留。不贪污不受贿，不挪用公
款，不以权谋私。要勇于揭发问题，敢于同不良的现象作斗争，要打击歪风，树立正气
第十二条讲节约。克服“浪费难免论”，消灭长明灯、长流水。节约使用文具
器材，爱惜各种设备和物品。要发扬勤俭兴业的好传统，为公司的增收支做贡献。
三、行政办公规范管理制度
第一条为提高公司的办公管理及文化建设水平，特制定如下规定。
第二条办公仪表规范：
1．每周周一至周四：男士必须穿西装、打领带；
2．每周周一至周四：女士须穿深色套裙、马甲、衬衣、皮鞋；
3．周五：随意，休闲上装、长裤，女士可着裙装(有外事活动除外)；
4．头发梳理整齐，服饰熨烫挺括，领带正挺，皮鞋干净明亮。
第三条卡座区规范：
1．办公桌：桌面除电脑，口杯，电话，文具外，不允许放其他物品；
2．辅桌：文件盒、少量工具书；
3．座椅：靠背、座椅一律不准放任何物品，人离开时椅子要调正；
4．电脑：电脑应放写字台左前角；
5．卡座屏风：内外侧不允许有任何张贴；
6．垃圾篓：罩塑料袋，放置在写字台下右前角。
第四条办公室规范：
1．办公桌：桌面除公司购置的案头用品及电脑外无它物品；
2．辅桌：桌面置文件盒、笔筒、书籍外，不准放其他物品；
3．电脑：桌面呈45。角贴墙放置，横式主机置显示器下，竖式主机置桌面下；
4．拖柜：置办公桌下左角或辅桌后部面朝办公椅；
5．垃圾篓：辅桌后侧；
6．饮水机：指定地点，不得随意移动；
7．报刊：必须放在报架上；
8．外衣手袋：挂于衣帽间或柜子内，严禁随意放在办公桌椅或地柜上。
第五条语言规范：
1．交往语言：您好，早晨好，早，晚，再见，请问，劳驾您，关照，谢谢，周末愉快，拜拜；
2．电话语言：您好，请问，谢谢，再见；
3．接待语言：您好，请稍候，我去通报一下，请坐，对不起，请登记，我即去联系，打扰您一下，好的，行，(切勿说“不”)。
第六条行为规范：
1．坚守工作岗位，不要串岗；
2．上班时间不看报纸、玩游戏或做其他与工作无关的事情。
3．办公桌上应保持整洁并注意办公室的安静；
4．上班时间，不准在办公室化妆；
5．接待来访和业务洽谈的客人请在接待室或会议室进行；
6．使用接待室和会议室要事先到办公室登记，一般内部事务不得随意使用接待
室；
7．不要因私事打公司长途电话，凡因私事打电话，发现将被罚款；
8．不要在公司电脑上收发私人邮件或上网聊天，发现将被罚款；
9．不得随意使用其他部门的电脑；私客未经总经理批准，不准使用公司电脑；
10．所有电子邮件的发送，须经部门经理批准，以公司名义发出的邮件须经总经
理批准；
11．未经总经理批准和部门经理授意，不要索取、打印、复印其他部门的资料；
第八条讲究站姿：
1．挺胸、收腹、沉肩；
2．双脚略分开约15公分；
3．双臂自然下垂在身体两侧或背后，放背后时，左手放在右手手背上；
4．头部端正，目视前方，面部表情自然，略带微笑。不得前仰后合或倚靠他物，
不得插兜、叉腰、抱肩，不得前后叉腿或单腿打点，不得东张西望，摇头晃脑，不得站立聊天。
宾馆的账目凭证如何做
如果是按正规处理酒店客房消费品统计表的话和对外销售一样，借酒店客房消费品统计表：管理费用——招待费 贷：主营业务收入
宾馆会计的财务处理
1、每日营业收入传票的编制
编制收入传票的依据是每日销售总结报告表和试算平衡表。
收入凭证的编制方法是：
借：应收帐款——客帐
应收帐款——结帐——明细
应收帐款——团队
银行存款
贷：营业收入
应付帐—电话费
2、街帐、客帐分配表统计
街帐、客帐包含外单位宴会挂帐、员工私人帐、优惠卡及应回而未回帐单等内容，收入核数员每天要填写街帐、客帐统计表，进行分配。及时准备将费用记录到每一帐户中。作到日清月结，为月末填写街帐、客帐汇总表做准备。
3、客人清算应收款后帐务处理
客人接到宾馆催款通知后，规定在30天之内向宾馆结算应收帐款。当客人付款时，宾馆应开正式收据呈交客人，作为结算凭证。收入核数员便根据客人付款内容及金额，每天进行帐务处理：在编制记帐凭证前，首先查明该公司帐号、帐项参考号码及付款内容，并填写在每日现金收入记录表中。
4、超60天应收款挂帐催款
根据月结应收款对帐单记录及帐项，分析报告内容。对凡是超60天以上应收款挂帐客户，进行再次催款，催款前首先了解尚未付款的帐项具体内容，并将情况向财务经理汇报。由财务经理签发催款信，连同缴款通知副本寄给客人酒店客房消费品统计表；对客人提出的问题要及时给予答复，协商解决办法，为尽快清算应收帐款排除障碍。
5、负责将编制的记帐凭证输入财务电脑系统。
二、成本及应付款组工作程序
成本及应付款组是用好资金、管好资金的重要机关。加强资金的管理与监督，是成本核算员的重要职责之一，每一名核算员要了解并掌握资金的来龙去脉，控制成本费用开支标准，使资金得以正常周转及运用。其工作的主要内容有：
（一）支票领用及结帐
采购员根据当天所采购的具体内容，由采购部主管批准后，将购货发票、及验货单送往财务部办理结帐手续。结帐时，成本核算员要检查发票的五大要素：A.发票签发日期；B.购货品名；C.购货数量及单价；D.大小金额是否一致；E.持票单位公章。检查验货凭证与发票金额是否一致，经办人、验货人、收货人签字是否齐全，并注销采购单。经审核无误后，将金额及购货内容填写在支票领取登记簿上，即可转入每日银行支出统计。
（二）每日银行支出数统计
支出出纳员要将每天各银行支出金额提供给收入出纳编制银行日报表。在统计前，首先按支票号码顺序及转帐承付单发生时间，填写支出登记簿，注明银行支出日期，付款单位名称，付款金额及购货内容。按结帐程序复核无误后，即可编制各银行支出表。统计表一式两联，一联交收入出纳作为编制银行日报表的依据，另一联作为复核及备查之用。统计表内各银行支出额，要与每天填写支出登记簿金额一致。
（三）、支出凭证编制程序
支出凭证按照权责发生制的会计核算原则，及会计科目使用说明，准确无误地反映在帐户中，支出凭证编制程序为：
1、填写付款单位名称；
2、填写付款日期；
3、填写经济业务内容摘要；
4、填写会计科目及帐号；
5、填写经济业务发生额。
（1）资产类
①、现金
每项现金分人民币和外汇两类。
核算酒店库存现金，找数备用金和零用金备用金。
设置“现金日记账”，根据收付凭证，按照业务发生顺序，逐日登记。
②、银行存款
核算酒店存入银行的各种存款。
“根据人民币、外币（主要折为美元）等不同货币存入不同银行，分别设置”银行存款日记账“，根据收、付凭证日逐笔登记，结出余数。
采用人民币为记账单位，对美元或其酒店客房消费品统计表他外币存款，在登记外币金额的同时，按当日银行汇率折合人民币登记。
③应收账款
核算酒店商业大楼、公寓住宅大楼、餐馆、商场及其附属项目的营业收入中对方的欠款。
分旅行社、公司、单位、客账、信用卡、租户、街账等不同类项，按团体或个人设分户账。
设立专人负责催收账款，对不能收回的账款必须查明原因追究责任，并取得有关证明。报财务总监和总经理批准，转为坏账损失。
④、其他应收款
核算应收账款不包括的其他应收款，包括按金，应付保险赔偿等。
按不同货币和债务人每月编制明细表进行核算。
⑤待摊费用
核算已经发生，但应由本期和以后时期分别负担的各项费用，如持摊保险费等。
对支付金额较少，不超过人民币多少（由酒店定）以下的费用，不入本科目。
每项待摊费用一般在12个月内分摊完毕。
⑥、存货
核算餐厅制作食品用的原材料、油味料、半成品、烟、酒、饮品等库存商品和存入仓库暂未领用的物料、用品及为包装销售食品而储备的各种包装容器。
各咎存货按不同类别仓库设专人管理，按品名设明细账登记，定期盘点。
⑦、其他流动资产及按金
不属于以上六个科目的流动资产属于本科目核算。
根据不同类型或项目，每月编制明细表进行核算。
⑧、固定资产
核算所有固定资产的原价。
所谓固定资产是指使用年限在一年以上，或单价在人民币多少（由酒店定）以上的房屋、建筑物、机器设备、运输设备和其他设备。
第一批购入的营业性设备，如布草、瓷器玻璃器皿、金银器等，虽在人民币多少（由酒店定）以下，也属于固定资产。
⑨、累计折旧
核算固定资产的提取固定资产折旧额标准，按项目提取折旧额，并设置登记卡登记。
根据合作经营合同的精神，每月提取的折旧额，优先用于归还资本。
⑩、开办费（指新建酒店）
核算为筹办企业而支付的费用。本科目在开业后多少个月摊销由酒店定。每月分摊所得资金优先用于归还投资者。
11、.其他递延费用
核算一次支付金额较大、收效时间较长、不应作本期全部负担的费用，如设备保养费、广告费、在未还清本息前的固定资产更新等。
每项金额通常需要超过人民币10万元以上或由酒店定。
按项目根据收效时间按期转入费用。
（2）、负债类
①、应付账款
核算购入的设备、用品、餐厅用的食品原材料、饮品及接受劳务供应而拖欠的款项。
对往来款项较大及往来次数频密的单位，按不同货币和单位户名分别设立明细账。
②、应付工资
核算本期应付给员工的各种工资，包括固定工资、浮动工资、奖金和补贴等。
按应付工资的明细账核算。
③、应付税金
核算应付的各种税金，如工商统一税、所得税、牌照税等。
按税金种类设明细账登记。
④、其他应付账及税金
核算应付账款、应付税金以外的其他各项应付款，包括应付手续费、应付赔偿费、存入保证金、各种暂收预收款等。
按不同类别，不同货币和债权人每月编制明细表进行核算。
⑤、预提费用
核算预提计入成本、费用而实际尚未支付的一宗一次支付人民币多少钱范围内的各项支出。超过范围须经职权单位或人员批准。 按费用性质设明细账。
⑥、社会劳动保险基金
核算按规定提取的社会劳动保险基金。此科目要专款专用。
⑦、待还投资
此科目为贷款科目，为核算本年应归还的投资数，其金额应汇而尚未汇出之数。
（3）资本类
①实收资本
核算资本总额。 按投资者户名设明细账。
②、归还资本
本科目为借方科目，以每年未分配利润加固定资产折旧及推销开办费之同数量资金，拨作归还资本之用，累积金额即为归还总数。
③、本年利润
核算本年内实现的利润（或亏损）总额。
年度结算时将营业收入、营业成本、费用、汇兑损益和营业外收支等各科目的余额分别转入本科目，在本科目内出本年实现的利润（或亏损）、最后将余额转入“未分配利润”。
④、分配利润
核算酒店利润的分配和历年利润分配后的结存金
（4）、损益类
①、营业收入
核算酒店经营范围内的各项业务收入。 营业收入分为：
酒店收入：客房、餐 饮、出租汽车、 洗衣、舞厅、游戏机、音乐茶座、电话、电传、健身房、 桑拿浴室、桌球、网球、保龄球、音乐厅、美容中心。
住宅大楼收入：出租高级公寓租金及大楼其他收入。
商业大楼收入：出租写字楼及大楼其他收入。
商场收入：自营商场收入、出租商场租金及商场其他收入。
其他收入：不属于上列收入的划为其他收入。
②、营业税金
根据各项营业收入的不同税率，核算本期应负担的工商统一税、土地使用费及其他费用和税金。
根据各项营业税分别列账登记。
③营业部门直接成本。
核算营业过程中支付的直接成本支出。
④、营业部门直接费用
核算能够划分各部门发生的各项费用。 根据营业收入的各部门划分作为本科目的子目和细目。
各部门直接费用中除“薪金及有关费用”子目外，其余子目根据各部门或各项业务的不同性质及需要分别命名。
⑤、非营业部门费用
薪金及有关费用：凡所有属于行政及一般部门，如市场推广（公共关系“销售”）部，物业操作及保养部的薪金及有关费用划归此项目。
其他间接费用：如行政及一般费用、市场推广费、物业操作及保养费、能源供应费。
上述四类费用的子目将根据不同性质及需要分别命名。
⑥、营业外收支
汇兑损益：核算因汇率差异而发生的汇兑损益、并以实现数为。记账汇率的变动，有关外币各账户的账面余额均不作调整。
保险费、借款利息：房屋和内部保险的各种费用及正常经营所需的利息的支出（可用银行存款利息收入冲减本科目）。
售卖资产损益：核算提前报废或出售的单价在人民币多少钱（由酒店定）以上固定资产的变价净收入与该项固定资产净值的差额。
⑦、推销开办费
核算筹备开业而发生的开办费按月分摊。 酒店经营活动中提出的摊销开办费资金用于归还投资资本。
⑧、固定资产折旧
核算固定资产按月提取的折旧费。
提取的折旧资金通常用于归还投资资本。
⑨、投资利息
根据投资总额按期核算应付利息。 提取利息金额用于归还资本的利息。
关于宾馆酒店查房问题
1.你应该问你的客房部经理。你既然能当上客房主管，就应该懂得这些啊。
查房表，房态表这些东西是宾馆都应该有的，这些应该由经理制作，如果他不懂
你也可以去借鉴其他一些星级酒店的表格来制作啊。
2.宾馆迷你吧的这些东西的进出等这些应该由库管来管理。现在大多是由房务
中心电脑录入管理。手写挂账单只是起到了领货的作用。
3.可能你们的宾馆不是很大，希望以下表格你会用到：
洗衣单，房态表，遗失物品单 ，借物单，返工单，主管/领班查房单 ，
领货单，挂账单，房态表，迷你吧消耗单，宾客留言条，入库单，出库单
物品赔偿单，库存盘点单。。。。
建议你多看一些酒店管理的书籍，有些管理知识都是有通性的。祝你早日成功!
酒店和宾馆一次性消费品包括什么
牙刷，牙膏，洗发水，沐浴露，肥皂，梳子、还有一次性拖鞋、床单等
酒店购进客房消费品会计怎么做账？如何管理
酒店购进客房消费品，属于购进一次性用品。
一次性用品的核算方法：
一次性用品的核算客房免费提供给客人的牙具、梳子、拖鞋等一次性用品，都是按照客房应住人数提供的。有些宾客对一次性的用具不喜欢，既不使用也不带走，故楼层服务员可以回收。厦门环岛路附近住宿
如加强管理，可以有节约空间。服务员每天发放一次性物品时，应填写“客房消耗用品统计表”，向客房配置一次性用品时应建立监督机制。酒店一次性用品进货时一般是由总仓库进货，然后由客酒店会计实务直达车房部批量领用，存放于客房部的仓库中，每天按实际需用量发放。账务处理如下：
(1)向酒店仓库领用物品时：借：物料用品——客房部仓库——一次性用品(分品名进行登记)贷：物料用品——酒店总仓库——一次性用品(分品名进行登记)
(2)月末根据客房部实际消耗报表：
借：主营业务成本——客房部——物料消耗
贷：物料用品——客房部仓库——一次性用品。
月末应进行盘点，确认是否账实相符，如不相符则查明原因作相应处理。采用以上方法，逐项登记一次性用品，有利于物资监管，但缺点是核算比较复杂。在实际工作中也可采用倒挤的方法进行计算。采用倒挤法是按照客房部批量领用的数额先直接记入“业务间接费用”账户，月末倒挤出本月实际消耗数额，然后从“业务间接费用”账户转入“主营业务成本”或“销售费用”账户。这种方法核算简便，但不利于物资监管。
