本文目录一览：

• 1、中央国家机关宾馆招待所财务管理的若干规定
• 2、我想有一套比较完整的酒店管理制度,最好是能具体到每个岗位的细节
• 3、有没有做行政的朋友，公司接待制度管理制度是如何你定的？酒店及餐饮的储值卡如何管理呢？
• 4、公务接待管理规定

中央国家机关宾馆招待所财务管理的若干规定

第一条　为了规范中央国家机关宾馆招待所财务行为，加强财务管理，根据《企业财务通则》和财政部对国务院机关事务管理局《关于中央国家机关实行自收自支管理的附属事业单位比照执行新财务、会计制度的请示》的批复，结合中央国家机关宾馆招待所的实际情况，参照《旅游、饮食服务企业会计制度》，制定本规定。第二条　本规定适用于中央国家机关的宾馆招待所（以下简称宾馆招待所）。包括实行自收自支管理的饭店、酒店、休（疗）养院、度假村、餐馆、歌舞厅等。第三条　宾馆招待所的财务行为，应遵守国家的法律、法规和本规定，并接受财务主管部门、工商、物价、财税、审计等有关部门的检查、指导和监督。第四条　宾馆招待所应当建立健全财务核算体系，完善内部经济责任制，提高经济效益，做好财务管理基础工作。第五条　宾馆招待所财务部门应当履行财务管理的职责，参与经济预测和决策，做好财务计划、控制、核算、分析和考核工作。第六条　宾馆招待所应按规定建立资本金制度。第七条　宾馆招待所可以建立坏帐准备金。坏帐准备金在年度终了按年末应收帐款余额的0．3％－0．5％计提，计入管理费用。

坏帐损失是指因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收帐款，或者因债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍然不能收回的应收帐款。

宾馆招待所发生坏帐损失，冲减坏帐准备金。当年发生的坏帐损失，超过上一年计提的坏帐准备金部分，计入管理费用酒店董事会招待消费管理制度；少于上一年计提的坏帐准备金部分，冲减管理费用。收回已核销的坏帐，增加坏帐准备金。

不计提坏帐准备金的宾馆招待所，发生的坏帐损失，计入管理费用。第八条　存货的计价。宾馆招待所的存货包括各种原材料、燃料、物料用品、低值易耗品、商品等。存货按实际成本计价。

购入的原材料、燃料、物料用品、低值易耗品，按原始进价加由宾馆招待所可直接认定的运杂费和缴纳的税金等计价。

根据宾馆招待所的经营特点，购入的燃料、物料用品等多为自用，且往往是一次大批同种存货，对这类存货，其购入成本应包括买价和直接发生的运杂费等费用酒店董事会招待消费管理制度；对于一次购买多种存货的，发生的运杂费等往往不好直接认定到某种存货中，这种情况下可作为营业费用直接计入当期损益。

运杂费指除商品以外的存货入库前发生的一切费用，包括运输费、装卸费、包装费、保管费、途中保险费、运输途中合理损耗和入库前的挑选整理费用等。第九条　固定资产的管理及折旧、修理等执行国家的有关规定。

固定资产是指使用年限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具和其酒店董事会招待消费管理制度他与生产经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用年限超过2年的，也作为固定资产。第十条　成本和费用。

一、营业成本。宾馆招待所在经营过程中发生的各项直接支出，计入营业成本，包括：

1、宾馆招待所直接耗用的原材料、调料、配料、辅料、燃料等直接材料，包括宾馆招待所餐饮部和餐馆耗用的食品、饮料的原材料、调料、配料成本；餐馆、浴池耗用的燃料成本；宾馆招待所洗衣房、洗染店、耗用的原材料、辅料成本。

2、进价成本。分为国内购进商品进价成本和国外购进商品进价成本。

国内购进商品进价成本是指购进商品原价。

国外购进商品进价成本是指进口商品在购进中发生的实际成本。包括：

（1）进价

（2）进口税金

（3）购进外汇价差

（4）支付委托外贸部门代理进口的手续费。

3、其他成本，指宾馆招待所出售无形资产、存货（不包括商品）的实际成本。

二、营业费用。是指各营业部门在经营中发生的各项费用，包括运输费、装卸费、包装费、保管费、保险费、燃料费、水电费、广告宣传费、邮电费、差旅费、洗涤费、清洁卫生费、低值易耗品摊销、物料消耗、经营人员的工资（含奖金、津贴和补贴）、职工福利费、工作餐费、服装费以及其他营业费用。有关项目内容如下：

1、运输费，指不能直接认定的购入存货发生的运输费用。内部不独立核算的车队发生的燃料费、养路费等，也计入运输费。

2、保险费，指向保险公司投保所支付的财产保险费用。

3、燃料费，指餐饮部门耗用的燃料费用。

4、水电费，指营业部门耗用的水费、电费。

5、广播宣传费，指单位进行广告宣传而支付的广告费用和宣传费用。

6、差旅费，指营业部门人员出差的差旅费。

7、洗涤费，指营业部门发生的洗涤费用。

8、低值易耗品摊销，指营业部门领用低值易耗品的摊销费用。

9、物料消耗，指营业部门领用物料用品而发生的费用。

10、工作餐费，指按规定为职工提供工作餐而支付的费用。

11、服装费，指按规定为职工制作工作服装而发生的费用。

三、管理费用。是指宾馆招待所为组织和管理经营活动而发生的费用以及由宾馆、招待所统一负担的费用，包括管理经费、工会经费、职工教育经费、劳动保险费、待业保险费、劳动保护费、董事会费、外事费、租赁费、咨询费、审计费、诉讼费、排污费、绿化费、土地使用费、土地损失补偿费、技术转让费、研究开发费、税金、燃料费、水电费、折旧费、修理费、无形资产摊销、低值易耗品摊销、开办费摊销、交际应酬费、坏帐损失、存货盘亏和毁损、职工住房管理费、事业管理费以及其他管理费用。有关项目内容如下：

1、管理经费，指行政管理部门的人员工资、职工福利费、工作餐费、服装费、办公费、会议费、差旅费、物料消耗以及其他行政经费。

2、劳动保险费，指退休职工的退休金、价格补贴、医药费（包括离退休人员参加医疗保险的医疗保险基金）、易地安家补助费、职工退职金、职工死亡丧葬补助费、抚恤费、按规定支付给离退休人员的各项经费以及实行社会统筹办法的单位按规定提取的退休统筹基金。

3、待业保险费，指宾馆招待所按照国家规定交纳的待业保险基金。

4、董事会费，指宾馆招待所最高权力机构（如董事会）及其成员为执行职能而发生的各项费用，包括差旅费、会议费等。

5、租赁费，指租赁办公用房、营业用房、低值易耗品等的租赁费用。

6、咨询费，指宾馆招待所聘请经济技术顾问、法律顾问等支付的费用。

7、审计费，指宾馆招待所聘请中国注册会计师进行查帐验资以及进行资产评估等发生的各项费用。

8、诉讼费，指宾馆招待所因起诉或者应诉而发生的各项费用。

9、排污费，指宾馆招待所按规定交纳的排污费用。

10、税金，指宾馆招待所按规定支付的房产税、车船使用税、土地使用税、印花税。

11、土地使用费，指宾馆招待所使用土地而支付的费用。

12、土地损失补偿费，指宾馆招待所在经营过程中破坏的国家不征用的土地所支付的费用。

13、技术转让费，指宾馆招待所使用非专利技术而支付的费用。

14、低值易耗品摊销，指除营业部门外的其他部门领用低值易耗品的摊销费用。

15、交际应酬费，指在业务交往过程中开支的业务招待费用。

16、折旧费，指全部固定资产的折旧费用。

17、修理费，指单位固定资产、低值易耗品发生的修理费用。

18、职工住房管理费，指职工宿舍发生的住房后期管理费。

19、事业管理费，指按规定支付给管理部门的费用。事业管理费按营业收入的1－2％计提。

四、财务费用。是指宾馆招待所经营期间发生的利息净支出、汇兑净损失、金融机构手续费、加息及筹资发生的其他费用。

五、宾馆招待所在经营过程中发生的交际应酬费用，按全年营业收入额的1－2％控制使用，据实列支。

六、宾馆招待所列入成本费用的职工福利费、职工教育经费、工会经费，分别按下列比例提取：

职工福利费按职工工资总额的14％提取。法律另有规定的，从其规定。职工福利费主要用于职工的医药费（包括单位参加职工医药保险交纳的医疗保险费），医护人员的工资、医务经费，职工因公负伤赴外地就医路费，职工生活困难补助，职工浴室、理发室、幼儿园、托儿所人员的工资，以及按照国家规定开支的其他职工福利支出，不包括职工福利设施的支出。

职工教育经费按职工工资总额的1．5％提取。

工会经费按职工工资总额的2％提取。

七、宾馆招待所的下列支出，不得计入成本、费用：

1、为购置和建造固定资产、购入无形资产和其他资产发生的支出；

2、对外投资支出和分配给投资者的利润；

3、被没收财物的损失；

4、支付的各项赔偿金、违约金、滞纳金、罚款，以及赞助、捐赠支出；

5、国家规定不得列入成本、费用的其他开支。

八、宾馆招待所成本费用核算必须按权责发生制原则，严格区分本期成本费用与下期成本费用的界限，直接费用与间接费用的界限。

我想有一套比较完整的酒店管理制度,最好是能具体到每个岗位的细节

目 录

一、总经理室 2

二、财务部 9

三、办公室 21

四、餐饮部 22

五、客房部 32

六、保障部 47

一、总经理室

1、宾馆控制管理制度

1）生产无形的服务产品要依靠各部门各岗位的员工来完成，而接受这种无形的服务产品则是客人，服务与被服务存在着一种一施一应的过程，要保证这个全过程处于规范的优质的状态，就必须在全宾馆范围内建立一整套有效控制管理的规章制度。

2）实施控制管理的步骤：

第一步： 确定明确的工作目标，订立统一的标准。标准是控制管理必不可少的条件，是评价工作量度和质度的基础，包括时间标准、成本标准、数量标准和质量标准等四大类。

第二步： 测量与检查实际的工作状况，起始、过程以及结束。宾馆管理者为方便能够做到经常地检查工作的进展情况，通常根据资料与要求制定图表来表示，使工作进度任务情况能够一目了然，以便尽早发现问题，分析处理，纠正错误，引导正确。

第三步： 要将进度与标准对比，作差异分析。应该客观态度，分析原因，追究责任，直到有圆满答案为止。在分析中要根据现时客观情况。如：对物的控制管理，对财的控制管理，对人的控制管理。

第四步： 要及时纠正错误或失误的动向与行动，保证宾馆所有运作人员和运作行为均在有效的控制管理之内。

3）控制的方式与内容

基本方式有三：超前控制、现场控制和反馈控制。

超前控制。旨在注重于宾馆的资源投入的控制，它包括：对人力、物力、财务的投入实施有效的控制。

现场控制。是事中控制，主要是监督正在进行的工作过程，以确保预期的目标。现场控制有二点：一是指导下属按照正确的方法与程序进行工作，二是监督下属的工作过程，以保证达到预期的效果。

反馈控制。在内容上包括质量、品种、价格、数量等，也包括服务态度、服务时间、服务方式、服务内容等，主要是以工作标准去衡量过去的工作结果，发现偏差，纠正未来，确保符合标准。

4)关键环节的控制

宾馆主要是利用设施设备为客人提供各种服务，这个过程中随机性和现场性很强，因此，必须根据自己的特点，抓住关键环节进行控制。主要内容有：人事管理、产品质量、服务质量、成本消耗。

人事管理的控制。人力本是宾馆最大的成本。人力资源的开发与管理是服务质量能否实现优质的根本前提，尤其是中层基层管理人员的水平和重要岗位员工的素质，其控制权必须保证掌握在总经理权力之中，总经理按阶段施行科学有效的评估和分析，能上能让能下。

产品质量的控制。产品质量重要的是在于制定质量标准，并严格按标准执行。如菜肴标准，成功的宾馆告诉我们，必须制定统一的标准菜肴，包括色、香、味、型、器、质、营养、卫生以及数量、码量、份量。只有严格地遵守，标准烹制，才能稳定质量，稳定才谈得上优质。

服务质量的控制。主要应通过服务工作的标准化、程序化、制定化等方式来完成。并通过原始记录、处理宾客投诉等措施，保证服务质量的提高。

成本消耗的控制。一是制定成本消耗的标准，如盘菜成本、单间客房成本、人事成本、管理费用标准等；二是加强成本核算，采购、验收、发放、使用和考核，要安排好各种比例，用数字告诉他们如何降低成本消耗，提高经济效益，并在此基础上制订价格。

2、保密制度

1）凡涉及国家党政机关的政治、经济未公开的科技，以及国防、军事情报等均属国家保密之列。

2）凡涉及本宾馆的经营策略、管理方针、财务资料、经营信息、业务报表及人事档案资料、客情资料均属宾馆保密范围之列。

3）凡宾馆员工应严守国家机密和宾馆保密纪律，提高保密意识，不该问的不问，不该看的不看，不该说的不说，不该听不听。发现泄露机密的苗头应尽力挽救制止，并及时汇报。

4）凡属国家、省、市政府部门和本部门的正式文件，都须严格按照宾馆的收发文制度，进行签收、登记、编号和发送工作。

5）严格控制保密文件的发送范围。保密性文件一般不印发，而采取传阅的方式，由总经理室附文件送阅单，由阅文者签名。

6）各部门收存带有文头和文件编号之文件，年底必须清理交回总经理室，如有遗失则按泄密处理。

7）如有泄密事件发生时，按情节轻重分别予以书面警告、严厉处罚或开除的处分。

3、会议制度

1）宾馆除每周二周五下午 2：30召开日常例会外（特殊情况另行通知），每个月定期或不定期召开市场推广会议、成本采购会议、服务质量管理会议（TQC）和消防安全会议。

2）例会由总经理或授权人主持，各部门负责人或授权人、前日值班经理参加，按顺时针顺序，对前段的工作情况和当日的工作安排做简单汇报。

3）市场推广会议在当月最后一个星期一（具体时间待定）由市场总监主持，餐饮部、康乐部、房务部部门经理以及市场销售经理、公关主管、桑拿中心主管和前厅主管参加，并按顺序汇报、讨论、总结上月、本月以至下月的经营运作和与市场营销推广相关的工作。

4）成本采购会议在编制每月宾馆营业会议报表后由财务部总监主持，相关营业部门负责人、分部主管和相关人员（如中、西厨行政总厨及其副手，财务部经理及副手等）以及其他部门相关人员参加，对成本控制核算、采购服务等工作进行总结、讨论和分析，并制定相应改进措施。

5）服务质量管理会议在每月每一个星期四（具体时间待定）由人力资源经理主持，各部门负责人、分部主管人员（B级以上/A级以上）、以及部门忖职服务质量督导员参加，对宾馆当月的服务质量管理工作进行总结、分析，并对下月的具体工作进行讨论和明确。

6）消防会议在每月第三个星期三（具体时间待定）由保障部经理主持，各部门消防责任人、保障部消防主管、工程部相关工程技术负责人员参加，对宾馆一个月来的消防安全工作进行总结和布置整改相关工作，以及为更好地完成消防安全工作提出改进意见并予以落实。

7）各部门参加会议人员应准时出席会议，如因故无法出席需授权或委派下一级主管人员参加会议。各个会议应遵守严肃、高效的原则，应将通讯工具转为振铃或无铃声，并不宜在会议长时接听电话，特殊情况时应放低声音并尽快走到会场外接听，以免影响会议顺利进行。

8）各项专题会议均需于次日形成会议纪要，抄报总经理，如会议形成决议则一同呈报总经理。

9）财务（费用）分析会议、人力资源会议和信用会议，将定期或不定期在完成报表后或特殊情况下，根据总经理的指示或相关部门的需要，在例会结束后进行上述专项会议，特殊情况下由总经理或部门指定参加会议人员。

10）财务分析会议主要是对宾馆经营指标和各部门的费用、能耗等情况进行分析和提出财务管理要求。人力资源会议主要是对宾馆人力资源情况进行分析，并对特殊的人力资源管理工作进行专题讨论，如招聘、补员、员工晋升、违纪等。信用会议主要是对信贷管理工作进行总结和分析，对商务客户应收账款情况进行分析，并拟定追收政策和方案，减少宾馆应收帐。

11）上述会议纪要属宾馆秘密文件。

4、交际、接待制度

1）因公需要接待客户用餐、住房及其他项目时填写“宴请审批表”，经部门负责人审批、总经理审批后，按批准的项目执行；

2）接待、宴请原则上应在店内，特殊情况需在店外消费时必须事先得到总经理的批准；

3）经手人应在店内帐单或店外发票简单说明宴请事项，注明“宴请审批表”的编号；

4）申请部门应将批准后的“宴请审批表”送交财务部备查；

5）财务部根据经批准的“审批表”对部门的宴请活动进行审核。

5、考察制度

1）各部门因业务和管理需要外出进行考察，需向总经理提出书面申请报告。报告中必须详尽列明计划考察的时间、地点、主题、目的、项目、参加人员、费用和交通等内容的方案。

2）方案经总经理审批并报董事会准后执行。

3）考察部门组织人员前往考察地点需按考察计划参观、考察、学习。并进行认真细致的学习讨论、做好相关笔记。

4）考察结束回到宾馆后，必须在五个工作日内将考察的情况以书面形式报告总经理，并由总经理对考察报告进行评定与注语。

5）部门整理的考察报告必须主题明确，思路清晰，不可泛泛而谈，学习必得应有针对性及下一步工作改进措施和工作计划等。

6）考察工作的最终目的在于自我提高和共同提高。自我提高就是要见成效，共同提高就要求考察报告供其他部门参阅参办、经验共享、成果共享。

7）有针对性的单项考察后，工作仍不见成效，不落实考察报告中所要求做到的，将追查考察组织者的责任，直到经济处罚，如赔偿考察费用等。

8）外出考察期间，必须严明纪律，言行举止均须体现温泉人的精神风采，以宾馆的形象和声誉为重，倘若发生任何违法违规的事件，组织者均应承担领导责任，宾馆亦将对组织者和当事者从严从重处罚。

9）上述规定同样适用于国内或国际的出差、参展、招工、受训，以及宾馆出资的所有外派任务。

6、受理投诉的程序

1）宾馆设立“投诉中心”受理客人和员工的投诉。

“投诉电话”应醒目地设立于《服务指南》、《宾客意见书》等处以及客人方便使用的位置。同时在投诉电话旁设置“欢迎使用”和“感谢客人的指导”的敬语。

2）接听客人投诉电话的接听人，必须保证在任何时候任何情况下应具备：耐心、诚恳，站在客人一边的良好心态，切忌反驳，怀疑以及不耐烦等语气。接听人有责任根据投诉内容在第一时间内通知当事的责任部门有效期在专用本上作好记录，同进对此次投诉负责进行跟踪。

3）责任部门接到投诉电话转来的投诉内容时，应予以高度重视，必须坚持在第一时间内处理。由部门负责人，至少主部主管经理负责处理，实行“投诉负责制”。

4）责任部门须在 1小时内对投诉情况进行核实，如特殊情况最多不超过 2小时。

5）根据投诉内容的情节轻重缓急，投诉电话的接听人和当事责任部门判断后选择是否向总经理直接报告，再由总经理根据事态发展指挥相关部门跟进，同时决定是否向董事会报告。

6）责任部门在受理住店客人的投诉时，应及进按规定，将致歉果篮或点心篮或鲜花附上致歉卡或总经理致歉信，由所在部门负责人或分部主管经理亲自送到客房。其中，致歉卡或总经理致歉信须根据情节和事态严重性分别选择。若投诉的客人已离店或者是非住店客人时，责任部门在了解投诉内宾后应尽快拟写致歉信，总经理审阅后邮寄，一般情况下应在二日内完成；在无确切地址进，应积极设法利用其他途径寻找投诉者，如电话、邮件等方式，保证对每一们投诉者都要有一个答复。实在无法找到投诉者，也应将本次投诉作为“预备答复”的未了安全处理，一俟今后找到投诉者或下次再来宾馆消费时，马上给予补救性的答复。

7）处理投诉的中心要求是：快速解决问题，将投诉在第一时间内予以圆满化解，重新再赢得客人的满意。

8）责任部门将客人的回复与该宗投诉资料一并整理后归档，同时要求将该档案资料原件送交人力资源部存档。本部门则只留复印件。

9）宾馆全面质量分析会上必须把本月投诉情况综述与分析，找到投诉的根源，针对根源及时制定整改措施。措施应扎实有内容，整改要快速，保证不犯“二次毛病”，宾馆所有部门要争创本月“零投诉”活动。

10）投诉的处罚：客人的投诉，宾馆肯定有损失或影响，因此，对每宗投诉均要做出处罚，总经理或责任部门将根据投诉内容的性质和严重程度，给予相应的行政和经济处罚。处罚的结果一并归入该档案资料内由人力资源部存档。

11）特别说明：上述4处投诉电话只是明确行文客人的集中投诉点，全店所有电话和接听人，一俟接到客人投诉，照同上述程序与要求执行。

7、VIP客人接待程序

（一）抵店前的准备工作

1、提前了解抵店 VIP客人的国籍、姓名、职衔、习惯及到店时间，以及在店期间的活动日程安排表；

2、在 VIP到达之前，检查相关部门的准备工作，预计房的卫生状况及设施运作情况；

3、在 VIP到达前一小时，检查鲜花水果的派送情况，督促接待人员提前半小时到位，确保一切接待工作顺利进行．

（二）抵店时的接待工作

1、VIP进入大堂时，要主动、热情、准确地称呼和迎接客人；

2、向 VIP客人介绍客房及宾馆内设施、设备；

3、在引领 VIP客人进入预订的房间时，准确地登记客人的有效证件，确保入住单内容无误后，礼貌地请客人签名；

4、征求 VIP客人的意见，随时提供周到的服务．

（三）抵店后的工作

1、及时将登记表交给前台，准确地输入电脑建立 VIP档案；

2、必要时向总经理报告 VIP客人抵店及接待情况．

（四）VIP离店时的工作

1、确定离店时间，提前 10分钟做好帐务准备工作，通知相关部门；

2、通知有关送行人员要提前 10分钟到大堂大门口欢送．如有安排宾馆车送客，督促司机提前 5分钟在大门候客．

3、送客人至大门口，再次表示感谢．

（五）写好接待报告

接待报告应包括如下：

①VVIP：国家元首等重要官员；（非常重要客人）

②VIP：政府官员、知名人士；（重要客人）

③IP：重要客人（与集团关系密切或公司中级以上）

④SP：特殊客人（经常入住或曾有投诉，需要关注的客人）

二、财务部

（一）财务报销管理制度：

1、借款及报销的审批权限 ：

1.1 宾馆员工因公出差借款或报销，由各部门经理审签后，报宾馆财务部门审核，并送总经理批准，方能借款或报销。

1.2 员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费。

1.3 员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，按规定的时间及审批手续到财务部门报销。

2、员工差旅费报销标准：

2.1 员工出差分“长途”和 “短途”两种，即当天能往返的为 “短途”，出差时间在一天以上的为 “长途”。

2.2 出差住宿费报销标准：（元/人/天）

职务 标准

一般人员 80

部门经理级 120

公司副总经理级 180

2.3出差补助标准：

2.3.1 员工短途出差视同出勤，不再享受出差补贴。由于特殊原因造成误餐，经总经理批准后，最高享受 8元/天的补贴。

2.3.2 长途出差补助标准：（元/人/天）

职务 标准

一般人员 15

部门经理级 25

公司副总经理级 35

2.4 员工出差交通报销标准：

2.4.1交通工具：宾馆总经理可根据聘任协议乘坐飞机、软卧；部门经理级及以下：乘坐火车硬卧、快客。外聘经理上任可乘坐协议规定的交通工具。

2.4.2员工长途出差交通费，经理级（含）以上人员的陆路交通费可实报实销；经理级以下人员原则上不得乘坐出租车，如有特殊情况需乘坐出租车时，需经总经理批准后，方可报销。

2.4.3 员工在本市内办事，无特殊情况，不得报销出租车票。

3、员工差旅费报销规定：

3.1 住宿费，交通费按规定标准执行，超标自付（如有特殊情况需总经理批准方可报销），节约归已。

3.2 膳食补助费按规定标准领取，不得报销与此相关的费用。

3.3通讯费以邮局凭证报销。

3.4交际费用由领导核定并填写客餐报销单，经总经理批准方可报销。

3.5 短途出差不享受住宿补助。

3.6 出差人员无住宿费用时，则可按住宿标准的 50%领住宿补助。

3.7员工出差返回后于 5个工作日内报销，未按规定时间报销的，财务部门应于当月工资中扣回预借的差旅费，待报销时再行支付。

3.8 超过 1个月以上的出差单据、假票据或不符合规则的票据，财务部门不予报销。

3.9 财务部有权对不实的出差费用向员工出差居住地宾馆直接查询，如有虚假行为宾馆将按情节轻重处罚。

4、员工探亲路费的规定：

除有协议规定的外，员工探亲费不予报销。

5、本制度由宾馆财务部制定并负责解释。

（二）费用报销财务审核程序：

1、财务部门要加强对备用金和预付款项的管理和监督，并按以下程序办理。

1.1 宾馆员工因公借款，必须办理借款申请单。会计根据内容填写齐全，完整的借款申请单，编制会计凭证，会计、出纳、收款人必须在付款凭证上签字。

1.2.1 宾馆预付款项，必须根据合同或协议办理付款申请单，经财务审核并报总经理审签后办理付款；付款手续不齐备的，会计不得编制付款凭证，也不得付款。

1.2.2对董事会通知付合同、协议的预付款，不受前款约束。

1.3 备用金和预付款的使用，必须依照下列规定：

1.3.1 具有规定的用途，期限及限额；

1.3.2 在规定的期限内凭费用支出单据或验收单到财务部门报销；用现金或支票进行零星采购的七天内报销；通过银行汇款进行预付款的二十天内报销。

1.3.3 以上各项支出，原则上前款不清，后款不借。

1.3.4对违反规定用途和不符合开支标准的支出，财务不予报销。

1.3.5 对无正当理由超过规定期限，未能报销而又没归还的备用金，若超期时间在三个月内的收取资金占用费日息的万分之二；三个月以上一年之内的收取资金占用费日息万分之三。在次月工资中扣回本息。

2、原始凭证的审核 ：

各项报销的原始凭证，经各部门经理审签后，报财务审查其合法性并送宾馆总经理批准。超过权限的要经过公司总经理批准。原始凭证应具备的内容：

2.1 凭证名称；

2.2填制凭证的日期；

2.3 填制凭证单位的名称或填制人的姓名；

2.4 经办人的签名或盖单；

2.5 接受凭证的单位名称；

2.6 经济业务的内容；

2.7 数量、单价和金额；

2.8 各种发票、收据必须符合《中华人民共和国发票管理办法》和实施细则的规定。从外单位取得的原始凭证必须盖有填制单位的公章；从个人取得的原始凭证，必须有填制人员的签名或盖单；对外开出的原始凭证，必须加盖单位公章，其中办理收款业务的要加盖本单位财务专用单。

3、对原始凭证的技术性要求：

3.1凡填有大小写金额的原始凭证，大写与小写必须相符。

3.2 购买实物的原始凭证，必须有手续完备的验收证明。需入库的物资，必须填写出入库验收单，由实物保管人员按计划或合同验收后，在验收单上填写实收数额并签章。不需入库的物资，除经办人在凭证上签章外，必须交给实物保管人员或使用人员进行验收，并在凭证上签章。

3.3 支付款项的原始凭证，必须有收款单位或个人的收款证明以及签字，有审批人签字，并有付款的依据。

3.4 职工因公出差借款的借据，必须附在记账凭证上。收回款项时应另开收据，不得退还原借款借据。

3.5 预付性汇款，由经办人填制付款申请单，作为原始凭证，不得以汇款回单代替。

3.6 属于现金发放性质的原始凭证，原则上应由本人领取签名。有委托他人代领的，由代领人签名；由一人代领多人的，须逐个签章，不得通栏划大括号签一次章（字）。

3.7 自制原始凭证应设计科学、格式规范、计算清楚。如计提折旧、职工福利基金等，要列名称、计提基数、提取率、提取额等。分配工资及费用时，要列分配标准、分配率、分配额。

3.8 凡凭证内容不全、字迹模糊不清、与经济业务本身内容不符者，应予退回或重新补正。

4、记账凭证的内容及填制要求：

4.1 凭证日期：一般应按实际受理经济业务的日期填列。

4.2凭证编号：应按月编制自然数列顺序。

4.3 凭证摘要：应简明扼要，真实反映经济业务的内容，不得含混不清，过于简略。

4.4 会计科目：应按有关规定设置。

4.5 凭证金额：必须与原始凭证相符。

4.6 所附原始凭证张数，要与原始凭证相符。

4.7 有关人员的签名或盖章：出纳、会计、交款人必须在相关会计凭证上签名或盖章。

4.8会计人员填制记账凭证时，必须附有内容完备的原始凭证。

5、本制度所指的由总经理批准的事项，如因总经理出差期间，均由副总经理审批。

6、本制度由宾馆财务部制定并负责解释。

有没有做行政的朋友，公司接待制度管理制度是如何你定的？酒店及餐饮的储值卡如何管理呢？

给你一个客户接待流程文件吧，至于储值卡管理由接待人员自行负责，凭发票按照文件规定的标准报销就行了，审核人应该为部门经理、分管副总、财务总监。

公司接待工作是公司的形象窗口，是直接反应公司人文风貌和企业文化的一项重要工作。为了规范公司的接待工作，制定以下接待流程呢个和规范：

一、客户接待流程

1、接待申请：接待人员在了解到客户即将来访时，落实客户联系方式、人数、性别、交通方式、到达时间等具体信息。提交客户接待申请单给行政，要求安排用餐、住宿、接待司机及车辆。

2、确定接待级别：根据来访客户的级别划分接待级别，共分为普通客户级别、重要客户级别、政府访客或总经理的访客。

3、联系接待单位：行政部根据接待申请单，在客户到达前做好相应的接待安排，及时了解到访的人数等，安排接待车辆，预定酒店和用餐。

4、安排接待人员：如果需要其他部门协助接待，负责接待人员提前申请，做好沟通准备。

5、机场或车站接待：接待责任人员须及时确认客户到达准确时间，提前到达机场或车站，接待到访客户。

6、住宿安排：客户到达后送达住宿酒店，接待人员须为客户安排好房间，讲解周边大概环境，告知客户酒店与公司的位置。如客户需要暂时休息，接待人员须告知客户自己的联系方式。如直接来公司或门店参观，可提前通知公司或门店，做好准备。

7、参观考察：客户到公司、门店、安溪总部参观考察，相关部门做好接待准备，准备好泡茶接待和相应的资料。

8、返程安排：与客户确定好返程时间和返程的交通方式，为客户预定返回的车票或机票。安排车辆提前送客户到达车站或机场，并带上做准备的伴手礼。

9、电话回访：在客户返回后，及时电话或短信问候。如达成合作，可沟通后续的合作事项的开展；未达成合作的，与客户稍作沟通，保持后续联系。

二、客户接待标准

（1）普通客户级别：适用于普通意向加盟客户、年进货额40万元以下的加盟商、公司供应商或公司其他合作企业。

①住宿标准：按客户要求提前预定酒店，公司不负担住宿费用。

②餐饮标准：午餐标准在50元/餐/人，晚餐标准在60元/餐/人。酒水适量，陪同人员应节制饮酒，少量陪同，严禁过量饮酒或醉酒。

③接待人员：与访客工作对接的相关工作人员，如招商经理、区域经理、采购人员或其他工作对接人员。

④接待车辆：公司轿车或商务车，根据来访人数而定。

⑤返程安排：提前为客户预定车票或机票，公司不负担费用。

（2）重要客户级别：应用于重点意向加盟商、年进货额达40万元以上的加盟商。

①住宿标准：提前预定酒店，公司负担住宿费用，费用标准在200元/天/房间。

②餐饮标准：午餐标准在60元/餐/人，晚餐标准在80元/餐/人。酒水适量，陪同人员应节制饮酒，少量陪同，严禁过量饮酒或醉酒。

③接待人员：与访客工作对接的相关工作人员，有需要时可要求营运总监、招商总监、公司副总或有工作联系的其他部门人员陪同。如区域的重点客户可申请招商经理陪同。重点意向加盟客户可申请区域经理陪同，以便促成合作。

④接待车辆：公司轿车或商务车，根据来访人数而定。

⑤考察安排：如重要客户有要求参观安溪总部或茶山基地，提前与安溪总部接洽，安排参观考擦的行程和陪同人员。

⑥返程安排：提前为客户预定车票或机票，公司不负担费用。

⑦伴手礼：根据不同的季节，可相应为客户准备一份时令的特产水果或其他的厦门特产礼品，费用标准在50--80元/人。

⑧其他接待项目：客户如要自行在厦门游览各旅游景点，公司可派司机接送于目的地，无需人员全程陪同。

（3）政府访客或总经理客户：按照接待责任人的要求安排住宿和用餐等，无具体招待费用的限制。各部门协助接待。

无论客户是以何种目的来访，接待工作代表了XX公司的整体形象，直接影响客户对公司的印象和合作的选择。做好做细接待工作，给客户留下细心、真诚、专业的印象，从而增强公司的行业竞争力。

公务接待管理规定

公务接待厉行节约为主线，紧紧抓住创新管理和深化改革这两个“治本”之策，力求根治公务接待顽疾，遏制“舌尖上酒店董事会招待消费管理制度的浪费”。下面是酒店董事会招待消费管理制度我为你整理的公务接待管理规定，希望对你有用!

公务接待管理规定

一、总则

为减少员工不必要的困扰，提高工作效率，特制定本办法。本法适用于湖北萌牛面馆管理有限公司全体员工。

二、公务招待

1、公务接待应遵循”对口管理、提前安排、倡导节约、有礼有节”的原则;

2、公务接待费必须于接待前先提出申请，待审批通过后方可实施。费用报销时请后附已审批通过的业务接待申请表(因特殊事项无法事先提出申请的，可电话请示批准后在招待后二个工作日内补该流程);

具体申请流程如下：

3、公务接待费用标准

董事会

部门

二级

1、 合作方主要负责人;

2、 政府、行业管理部门来司资

质认证等检查人员;

1、来司技术协助人员;

公司轿车/商务车/不超过3名陪

住宿标准三星级及以上酒店，公司不负担费

简餐消费 50 元/人 宴请消费 100-120元 /人

简餐消费 30 元/人 宴请消费 50-70 元/人

400元/桌同人员用 不超过2名陪同人员

1、协助对方预定住宿

三公司轿车/ 出租车

2、来司业务考察人员;

4 特别说明

接待的标准中三级接待不提供烟酒，如有必要应提前预算费用申请;

第一、二级接待如有需要礼品的，应一级礼品金额控制在500元以内、二级礼品金额控制在200元以内;

接待费用报付申请事项与后附发票的时间、内容必须一致，不一致部分将不予报销。

接待中涉及重要会议及机要事务等应注意严守公司商业机密。

五、其酒店董事会招待消费管理制度他规定：

1、本规定由人力资源部组织制定报董事会审批后颁布实施，有关未尽事宜由人力资源部负责解释、修改;

2、本规定自2015年5月1日起实施。

接待申请表

申请部门：

来访单位 来访人数 联系人 陪同人员

接送安排

时间： 年 月 日 时 分

送 时间： 年 月 日 时 分

男 人、女 人，共 人

联系方式

来访事由

来访天数 来访时间

接待日期： 年 月 日 至 年 月 日

住宿安排

□否 □是，

时间 年 月 日至 年 月 日

标准： 公司宿舍

酒店(名称： ) 一级 二级 三级 其他：

申请借支费用总额人民币： 元(大写： )

财务部负责人

餐饮标准

部门负责人

CEO 董事会

董事会

部门

公务接待管理规定

第一章 总则

第一条 为进一步加强公务接待管理，杜绝奢侈浪费行为，提高服务质量，建设节约型校园，根据中央“八项规定”，结合学院工作实际，特制定本规定。

第二条 本办法所称公务是指考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等活动，接待是指提供交通、住宿、用餐、陪同等方面的安排。

第三条 学院办公室为公务接待工作的管理部门，负责接待工作的指导、管理和协调，各部门积极做好对口接待工作。

第四条 公务接待本着厉行节约、简化礼仪、杜绝浪费、倡导“光盘”的原则，区分不同接待对象确定公务接待标准，严禁铺张浪费。一般接待安排在学院，提倡工作餐，禁止外出安排非公务宴请，原则上不安排酒水。

第五条 学院主要接待对象包括：

(一)上级机关来酒店董事会招待消费管理制度我院指导检查、考察调研等公务活动人员;

(二)省内外兄弟院校来我院考察、学习交流等公务活动人员;

(三)本系统单位来我院考察、洽谈业务及工作业务关系需要接待的人员;

(四)校企合作单位来我院考察、洽谈业务及工作业务关系需要接待的人员;

(五)经院领导批准，需要接待的其他人员。

第二章 接待标准

第六条 严格实行定点接待。学院应在定点接待单位安排公务接待，执行协议价格。严禁使用私人会所、高档消费场所进行公务接待活动。一般性公务接待活动原则上安排在校内，非特殊情况不得在外安排。

第七条 住宿标准。省部级安排住套间，司厅级安排住单间，县处级以下安排住标间。住房内不摆放鲜花、水果、香烟、饮料等用品。

第八条 用餐标准：

(一)校内自助餐：早餐按10-15元/人安排，午餐、晚餐按20-30元/人安排;

校内桌餐：早餐按15-20元/人安排，午餐、晚餐按每人每餐30-50元/人安排。

(二)校外用餐。凡遇学院重大活动需在外就餐或节假日期间无条件在学院就餐的，可安排在校外用餐。每桌按10人核定，不得超过800元。一般工作人员按30元/人核算。

第九条 陪餐制度。接待中需要陪餐的，要严格控制次数、人数。重大活动院领导可集体参加接待，一般接待原则上由分管院领导陪餐一次，具体由办公室负责统筹安排。由各部门承担接待的客人一般不安排院领导陪同，个别确需要陪餐的，应事先提请办公室协调安排。陪餐人员一般不超过3人，确实因工作需要用餐的其他人员按工作餐标准安排。

第十条 公务接待要本着“限酒、不供烟”的原则，遇重要客人安排酒水需提前申请，办公室统一安排。公务接待一般只安排本地酒水及部分饮料。超标准费用由责任人自负，学院拒收超标准安排费用的签批报销。

第十一条 公务活动原则上安排集中乘车，6人以下人员出行，以乘坐普通商务车为主。

第十二条 严禁超范围、超标准、超预算安排公务接待。严禁借公务活动名义游山玩水，严禁到风景名胜区举办会议活动。严禁以任何名义赠送礼金、礼品、纪念品等。

第三章 接待程序

第十三条 公务接待须依据接待公函办理，坚持事前办理审批手续。公务接待事前相关部门应填报《公务接待审批表》(见附件)，办公室应按照接待标准签注意见，并报主管领导审批。接待部门根据公务接待审批表和领导批示，确定公务接待的相关事项。

第十四条 凡事前未履行报批手续的，办公室一律不予安排及报销。

第十五条 学院各部门应明确分工、密切配合，共同做好公务接待工作。公务接待中的汇报、交流、座谈、考察等工作由业务部门负责，食宿、会议室布置、车辆使用由办公室协调安排。

第四章 费用结算

第十六条 学院公务接待经费开支和使用情况要定期进行公开，自觉接收审计部门的审计。

第十七条 公务接待应按标准严格控制经费支出，不得以任何理由进行转嫁接待费用。

第十八条 纪检监察部门要按照国家反腐相关规定经常性开展多种形式的检查，加强监督，切实杜绝公务接待工作中铺张浪费等问题的出现。

第十九条 公务接待经费结算一般采用转账方式(公务卡结算)，不采用现金结账。接待经费支出由承办部门凭《公务接待审批表》到学院财务处履行报销手续。财务处要严格按照规定的标准和要求，加强对接待费的管理，对超范围、超标准、违反规定的公务接待，及未履行审批手续的发票一律不予报销。

关于公务接待管理的规定

为进一步完善行政事业单位公务接待管理，从严、从紧控制公务费用开支，树立勤俭节约、勤俭办事的良好风气，现对我县行政事业单位公务接待管理作如下规定。

一、接待原则

坚持热情、节俭、高效、文明的原则;坚持对口接待、定点接待的原则;坚持内外有别的原则，规范接待方式，强化纪律约束，逐步使全县行政事业单位公务接待管理走向制度化、规范化。。国，考察团。

2、州级以上五大机关派出的检查组、调研组和工作组。

3、由县委、政府承办和协办的在我县召开的州级以上会议和县级重要会议及大型活动。

4、到县五大机关汇报工作的基层领导干部。

(二)县级行政、事业单位接待范围

各单位实行对口接待，负责对口的上下级单位、人员来往的接待。

(三)乡镇公务接待范围参照此规定自行确定。

五、接待方式

1、到我县检查、指导工作的州级以上有关单位或领导，以及到我县学习、参观、考察的本州内其它县市单位或领导，实行桌餐，严格控制陪餐人员。

2、州外到我县学习、交流、考察，除县级以上五大机关外的各级各类团体，一般只接待到达或离开时的一餐，住宿和其它费用由其自理。

3、县级单位领导和工作人员到乡镇检查、指导工作的，一律在乡镇机关食堂按工作餐标准就餐。

4、到我县投资或直接参与我县经济活动的客商，接待视情况酌情处理。

六、纪律要求

1、各级领导干部要以身作则，带头执行本规定。负责接待工作的人员要坚持原则，严守纪律。

2、县内各乡镇、单位之间不得相互吃请，铺张浪费。

3、各乡镇公务接待必须安排在乡镇机关食堂，乡镇所属单位有食堂的在本单位食堂接待，无食堂的到乡镇机关食堂接待。

4、县属行政事业单位有食堂的，以食堂接待为主，无食堂的单位，实行定点接待，严格接待管理。

5、不准用公款到营业性歌厅、舞厅等高消费娱乐场所进行公务接待。

6、要文明接待，禁止在工作日午餐饮酒;禁止执行公务和值班时饮酒;禁止着工作制服在公共场合饮酒;禁止发生强行劝酒、逼酒等不文明行为;禁止任何时间、任何场合酗酒。

7、公务接待实行现金支付，一律不得赊帐。