本文目录一览：

• 1、宾馆的前台的资金应如何操作？
• 2、酒店前台对账回款流程
• 3、酒店应收会计工作流程
• 4、酒店前台收银工作流程

宾馆的前台的资金应如何操作？

1、用宾馆收银系统

2、下午3后交账比较合适

3、抽屉现金=住客押金+1000-退房找的钱

酒店前台对账回款流程

酒店前台对账回款流程如下。

酒店一天营业收入=现金+刷卡+宾客账，所以首先核对当日收到的现金，然后加上刷卡的金额总和，再加上宾客消费后待付款的金额，就是一天的回款量了。

酒店应收会计工作流程

一、根据销售合同对每个客户建立台帐管理，做好销售合同酒店前台消费转应收流程的管理。

二、认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款酒店前台消费转应收流程的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细台帐(按合同号)。

三、做好应收帐款日常核对工作，及时将对帐资料归集存档，必要时与销售员一道外出对帐。

四、每月3日前提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月15日前向部门分管领导报送一份应收帐款分析明细表。

五、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，查明原因并向公司领导汇报。

六、负责空白收据的领用、保管，负责回款证明的开具、每月及时对销售公司领出的收据进行跟踪，3日前将收据领用情况统计报部门分管领导。

七、负责对客户开具发票情况的审核;负责对照单项工程项目进度款支付情况对该工程材料款支付进行审核。

八、财务部办公用品管理，包括办公用品申领、发放登记、办公设备维修保养、会计凭证及其他单据印制管理等内勤工作。

九、负责应收帐款帐龄分析及报银行相关资料的整理提供。

十、负责会计帐簿、会计凭证整理归档。

酒店前台收银工作流程

1、餐厅收银工作规范

（1）上岗后签到查阅交接本，处理好上班未完成事项，备足账单发票、

零钱、整理岗位卫生，检查电脑情况，签到、制卡机调到当天日期。

（2）给服务员送来的点酒水单签字，其二联给服务员去取来酒水，另一

联夹入有桌号的帐卡中。

（3）客人消费结束后，根据客人所点菜、酒水单，用收银机打出客人消

费账单，并认真核对后，让服务员送给客人并收款。

A、收现金时，应向服务员唱票、注意验钞。

B、若住店客人签字的，应立即核对房卡和电脑，并输入帐中。

C、如是店外客人要求签单的是签字有效人或酒店主持工作的部门经理，

请客人在帐单上写请单位、联系人电话，必要时请客人出示有关证券，

同时注明通过什么方式或何时来付清账单，送财务部挂帐。

D、客人用信用卡1、餐厅收银工作规范

（1）上岗后签到查阅交接本，处理好上班未完成事项，备足账单发票、

零钱、整理岗位卫生，检查电脑情况，签到、制卡机调到当天日期。

（2）给服务员送来的点酒水单签字，其二联给服务员去取来酒水，另一

联夹入有桌号的帐卡中。

（3）客人消费结束后，根据客人所点菜、酒水单，用收银机打出客人消

费账单，并认真核对后，让服务员送给客人并收款。

A、收现金时，应向服务员唱票、注意验钞。

B、若住店客人签字的，应立即核对房卡和电脑，并输入帐中。

C、如是店外客人要求签单的是签字有效人或酒店主持工作的部门经理，

请客人在帐单上写请单位、联系人电话，必要时请客人出示有关证券，

同时注明通过什么方式或何时来付清账单，送财务部挂帐。

D、客人用信用卡付帐时必须识别真伪，核对是否被止付，并查看有效期、

身份证及签名是否符实，超银行规定限额的必须要取得授权后方可接

纳，并将授权号码注明。

E、客人用支票付款的先识别真伪，需请客人出示身份证并将证号等记录

在支票背面。

（4）下班前，必须做好当班的餐厅营业时间及成本统计。

（5）将现金支票、信用卡送至收款处，在两个人在场情况下投币签字证

明，并将完成的营业报表连同账单交夜审档案柜，发至账单一定要

连号，作废单退菜单必须经餐厅经理签字。

付帐时必须识别真伪，核对是否被止付，并查看有效期、

身份证及签名是否符实，超银行规定限额的必须要取得授权后方可接

纳，并将授权号码注明。

E、客人用支票付款的先识别真伪，需请客人出示身份证并将证号等记录

在支票背面。

（4）下班前，必须做好当班的餐厅营业时间及成本统计。

（5）将现金支票、信用卡送至收款处，在两个人在场情况下投币签字证

明，并将完成的营业报表连同账单交夜审档案柜，发至账单一定要

连号，作废单退菜单必须经餐厅经理签字。