QDII额度扩容?业内人士:总额度固定 基金公司正分配更多QDII额度给日经ETF

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专题:QDII基金大受“追捧”多家基金公司“闭门谢客”

  在日经225指数盘中再度站上36000点之际,相关产品的QDII额度增加了?

  1月17日,澎湃新闻记者从业内人士处获悉,“基金公司目前总的QDII额度是固定的,外管局没有新批,我们尽量从其他产品上匀了一些。这也说明基金公司正在分配更多QDII额度给日经ETF,以遏制交易价格进一步大幅偏离基金净值,降低溢价率水平。”

  与此同时,澎湃新闻记者从最近三天5只跟踪日本股市的ETF基金份额变化来看,其中3只ETF的基金份额出现持续扩大的情况。

QDII额度扩容?业内人士:总额度固定 基金公司正分配更多QDII额度给日经ETF

  而从最近3日华夏野村日经225ETF(513520)的申赎及交易情况看,产品的当日累计申购份额上限也是在不断扩大的,已由1月15日的200万份,到1月16日的300万份,今日已扩大至750万份。

QDII额度扩容?业内人士:总额度固定 基金公司正分配更多QDII额度给日经ETF

  近三日华夏野村日经225ETF当日累计申购份额上限;来源:上海证券交易所

  1月17日早间,华夏基金发布关于华夏野村日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII) 二级市场交易价格溢价风险提示及临时停牌公告。

  公告内容显示,华夏野村日经225ETF二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值,出现较大幅度溢价。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。为保护投资者的利益,本基金将于2024年1月17日开市起至当日10:30停牌。

  华夏基金表示,ETF二级市场交易价格高溢价是市场短期非理性因素产生的,如果ETF大幅溢价,投资者仍然买入的话,其付出的成本已经远远高于基金的真正价值,一旦市场情绪回落,或者基金放开申购,套利者涌入,基金价格马上就会回到净值附近,投资者也会遭受损失。

  “投资者以高溢价买入华夏野村日经225ETF可能会面临较大的风险,一方面是ETF价格回归净值过程中溢价回落的风险,另一方面是标的指数日经225涨幅过高带来的指数回调风险。”华夏基金称。

QDII额度扩容?业内人士:总额度固定 基金公司正分配更多QDII额度给日经ETF

  同日,工银瑞信基金也发布一则关于工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价风险提示公告。

  公告内容显示,旗下工银瑞信大和日经225ETF(159866)二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值,出现较大幅度溢价。“该基金二级市场的交易价格,除了有基金份额净值变化的风险外,还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响,可能使投资人面临损失。”

  1月17日华夏野村日经225ETF复牌后高开高走一度涨超7%,溢价超15%。截至午间收盘,华夏野村日经225ETF仍涨2.33%,易方达日兴资管日经225ETF(513000)涨1.25%,工银大和日经225ETF(159866)涨0.89%,南方东证指数ETF(513800)涨0.23%,华安三菱日联日经225ETF(513880)涨跌幅则为0%。

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