1月15日早盘，三大股指低开震荡，盘中半导体设备板块异动拉升，财报预告超预期的中微公司涨逾4%，海光信息、中晶科技、长川科技、康强电子、立昂微等股涨逾2%。

　　ETF方面，场内唯一跟踪中证半导指数的半导体设备ETF（561980）盘初探底后，一度垂直拉涨1.60%，截至发文该ETF涨幅1.03%。

　　消息面上，昨日半导体设备ETF（561980）第二大权重股中微公司发布2024年财报预告，其中业绩及新增订单均超预期。根据中微公司财报，公司预计2024年营收增长约32%至约62.6亿元，新增订单金额增长约32%至约83.6亿元。公司预计23年归母净利润17.0至18.5亿元（万得一致预期为15.8亿元），增长约45%至58%，扣非归母净利润为11.0至 12.4亿元，增长约20%至35%。

　　海通证券最新观点认为，2024年或为半导体设备行业过渡年，2025年有望恢复强劲增长。据 SEMI数据，在去年创纪录的940亿美元销售额之后，包括晶圆加工、晶圆厂设施和掩模/掩模版设备在内的晶圆厂设备领域预计将在2024年下滑3.7%，至906亿美元。该预测较SEMI年中时预测的18.8%的下降幅度有了显著改善，得益于中国地区较为强劲的设备开支。由于memory产能增加有限和成熟产能扩张暂停，晶圆厂设备领域的销售额预计在2024年将比2024年微幅增长3%。随着新的晶圆厂项目、产能扩张和技术迁移将投资提高到近1100亿美元，预2025年将进一步增长18%。

　　半导体设备ETF（561980）为目前场内唯一跟踪中证半导体产业指数的ETF，标的指数聚焦半导体设备、设计、材料等上游产业链公司，其中设备比例过半，为A股有ETF追踪的半导体主题指数中“设备”含量最高的。

　　上游的半导体设备和材料具有较高的产业壁垒，多领域落后较大，国产替代空间广阔，持续受到高度重视和国家产业政策的重点支持。在半导体自主可控主旋律不断增强、周期触底复苏、AI催化新需求多重背景下，半导体设备创新周期与国产替代周期有望开启。