抄中十倍股后,王亚伟又现“颠覆式”换仓!

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  来源:资事堂

  曾经抄中美股十倍股的王亚伟,再次祭出新动作。

  这次的对象是互联网中概股!

  根据他旗下离岸对冲基金的二季报,王亚伟在今年6月末,大幅更替持仓。

  前期重仓的动力煤、炼焦煤、钢铁公司、矿业公司等被悉数抛售,转而大举购买中资的互联网平台:

  阿里持仓20%;百度持仓19%;拼多多15%;京东9%。

  咋一看,这个投资逻辑似乎像极了几年前的景林,十多年前的软银。

  曾经的“公募一哥”在寻思什么?

  王亚伟的出牌逻辑又是什么?

  他的组合又可能蕴含了他怎样的大势判断?

  01

  大幅加仓美股

  王亚伟的美股持仓,可能是目前业内了解他投资动向的最好的渠道了。

  2012年,王亚伟离开华夏基金后,创立私募千合资本,同一年在中国香港创立对冲基金TOP ACE。这两者成为王亚伟同时布局中国和海外股票资产的主要平台。

  但或许为了回避过高的关注度,抑或是三板投资教训在前,王亚伟在内地市场的投资越来越低调,近年已经很难看到其投资身影。

  而美股的持仓,在当地监管机构的要求下,则会定期作出披露,过去三个季度,TOP ACE都有公布相关信息。

  最新的二季报显示, TOP ACE的美股组合市值为2807万美元,折合人民币2.04亿元规模。

  这个数字,环比增幅达47%。

  02

  新欢“现身”

  更值得关注的是,TOP ACE的持仓在过去一个季度内大幅变化。

  几乎已近“面目全非”。

  资事堂梳理发现:截至今年二季度末,TOP ACE的美股持仓总计11只股票,其中7只为新建仓的股票。

抄中十倍股后,王亚伟又现“颠覆式”换仓!

  持仓中,前五大公司均为耳熟能详的中概股,也是互联网大厂:

  阿里持仓20%;百度持仓19%;拼多多15%;京东9%;网易7.4%。

  上述五家公司合计持仓占比71%,凸显王亚伟对相关领域的“极致看好”。

  03

  旧持仓已“面目全非”

  而曾经让王亚伟赚的盆满钵满的旧持仓,已近批量退出其组合。

  对比过去两个季度的组合,这家对冲基金的美股持仓早已“猪羊变色”。

  具体来说:2024年四季度末,TOP ACE主要重仓“旧能源”及相关上下游公司。

  典型如,美股动力煤公司、美股冶金和炼焦煤生产商、美股钢铁公司、美股矿业公司。当时中概股比例甚少;

  2024年一季度末,上述“旧能源”遭明显减持,王亚伟开始布局买入中概股。

  2024年二季末,王亚伟的美股组合已几乎由“互联网大厂”占据,其的组合成色和往昔大不相同。

  04

  逐步进攻

  王亚伟对于互联网中概股的持有,是逐级提升的。

  如果用打仗来比喻的话,他已走过了小股队伍试探的过程,开始大兵团“群歼”。

  今年二季度里,TOP ACE进一步加大了中概股的“购置”:

  主要建仓对象为百度、京东、网易、小鹏汽车、富途、贝壳控股等。

  叠加一季度已经持有的阿里巴巴等,整个组合科技味道十足。

  05

  最喜“低端消费”

  王亚伟组合中,加仓最“猛”的股票是拼多多,二季度环比增仓幅度超100%。

  复盘看,如果持有到现在,这个操作使他盈利不少。

抄中十倍股后,王亚伟又现“颠覆式”换仓!

  另外,TOP ACE新建仓的多只中概股,二季度区间内股价均有调整跌幅也超20%,包括百度、京东。

  这精准的体现出,王亚伟善于交易的投资特点。

  06

  减仓“media”

  在大幅对中概股的布局中,王亚伟有一个相对“反向”的操作——减仓哔哩哔哩。

  二季度内,亚伟的减仓幅度达80%。

抄中十倍股后,王亚伟又现“颠覆式”换仓!

  此外,该对冲基金还把爱奇艺全部清仓。

  这或许表明了,他对两者所处赛道的谨慎态度。

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