ETF今日主题机会:重磅会议超预期,港股高开!关注券商、消费等行业

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  一、今日主题风口

  1、券商、地产、消费等:7月24日政治局会议提出“活跃资本市场,提振投资者信心”,适时调整优化房地产政策,提振汽车、电子产品、家居等大宗消费,推动体育休闲、文化旅游等服务消费;推动数字经济与先进制造业、现代服务业深度融合促进人工智能安全发展;要求精心办好第三届“一带一路”国际合作高峰论坛,关注地产、券商、大消费、人工智能、工业母机、一带一路等概念。

  相关标的关注基建50ETF(159635.SZ)、房地产ETF基金(515060.SH)、券商ETF基金(515010.SH)、消费30ETF(510630.SH)、人工智能AIETF(515070.SH)、机床ETF(159663.SZ)等。

  2、互联网:隔夜热门中概股普涨,纳斯达克中国金龙指数涨4.27%,蔚来、哔哩哔哩、小鹏汽车涨超10%,爱奇艺涨超7%,富途控股涨超6%,微博、百度涨超5%,唯品会、阿里巴巴涨超4%,拼多多、京东、理想汽车、网易涨超3%,满帮涨超2%,腾讯音乐涨超1%。

  相关标的关注恒生科技指数ETF(513180.SH)、恒生互联网ETF(513330.SH)。

  恒生互联网ETF(513330.SH)被动跟踪恒生互联网科技业指数,一键囊括了阿里巴巴、腾讯控股、美团、网易、百度集团在内的30家港股上市互联网巨头。

  恒生科技指数ETF(513180.SH)除了覆盖中国互联网龙头企业,还投资港股上市的新能源汽车、半导体芯片、生物医药,通信等科技领域,前十大重仓股包括理想汽车、阿里巴巴、,京东集团、快手、中芯国际等。

  3、创新医药:国家卫健委等六部门印发深化医药卫生体制改革2024年下半年重点工作任务,提出支持药品研发创新。

  相关标的关注恒生医药ETF(159892.SZ),被动跟踪恒生香港上市生物科技指数,持仓股包括CRO龙头药明生物、药明康德,创新药龙头百济神州等。

  机会解读:机构分析认为,随着常规诊疗的快速恢复,相关医药企业业绩端有望恢复良好增长,创新药估值有望迎来修复。

  4、芯片:消息称韩国政府计划推进半导体先进封装项目,规模最高或达5000亿韩元。

  相关标的关注芯片ETF(159995.SZ),被动跟踪国证半导体芯片指数,成分股包括代工制造龙头中芯国际、设备龙头北方华创、设计龙头韦尔股份、安全芯片龙头紫光国微、封测龙头长电科技、国产GPU龙头景嘉微等。

  机会解读:半导体芯片库存景气周期包括“复苏—繁荣—放缓—衰退—谷底”五个阶段,目前在AIGC、智能车等催化下,AI芯片增量需求爆发,有望底部反转,开启新一轮景气复苏。芯片ETF连续5日获得资金净流入。

  二、今日指数交易信号

  当日强烈看多:恒生互联网指数量价指标看多,华夏基金指数温度计模型发出强烈进攻信号 。

ETF今日主题机会:重磅会议超预期,港股高开!关注券商、消费等行业

  相关标的:恒生互联网ETF(513330),被动跟踪恒生互联网科技业指数,一键囊括了阿里巴巴、腾讯控股、美团、网易、百度集团在内的30家港股上市互联网巨头。港股互联网前期受制于流动性、人民币汇率、政策面的担忧,在本轮AI行情中严重滞涨。

  风险提示:市场有风险,投资需谨慎。以上观点仅供参考。个股不作为推荐。上述基金为股票基金,其预期风险和预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。指数基金可能出现跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份券停牌或违约等风险。此外,ETF产品特定风险还包括:标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险等。涉及产品风险等级均为R4。

  关于交易信号的算法:当指数估值水平位于历史10%分位数以下时,我们认为处于低估状态,当量价指标同时看空时为观望状态,否则为进攻状态;当估值水平位于10%-90%分位数之间时,我们认为指数处于合理估值区间,此时看量价均线模型:两模型均看多,为进攻状态;一多一空,为观望状态;均看空,为防守状态;当估值水平处于90%以上时,我们认为指数处于高估状态,此时倾向于低配指数,当量价指标同时看多时为观望状态,否则为防守状态。

  指数温度:0~33摄氏度为低温,我们建议进攻;34~66摄氏度为中温,建议观望;67~100摄氏度为高温,建议防守。

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