全球顶流“贝莱德基金”在A股全军覆没:12只产品全亏损 最惨亏超30%

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  近期,传贝莱德中国区负责人汤晓东离职。

  与此同时,贝莱德旗下基金产品业绩也遭到投资者吐槽,作为国内第一家批准设立的全资外资公募,贝莱德基金表现得有些“水土不服”,无论是刚成立不久的新基金,还是成立一年以上的老产品,业绩全部告负。

  专家表示,外商独资公募的产品成立时间都尚短,需要持续观察中长期业绩才能更准确评判基金的表现。

  贝莱德中国区负责人汤晓东将离职

  路透社6月6日消息,贝莱德中国区主管汤晓东(Tony Tang)将离职。该公司在回复路透社询问的声明中称,汤晓东“已表示有兴趣探索公司以外的机会”。

  2024年4月,华夏基金原总经理汤晓东出任贝莱德中国区主管。在其任内,贝莱德成立了由贝莱德金融管理公司100%持股的贝莱德基金管理有限公司,并与中国建设银行以及新加坡主权基金淡马锡在华合资组建贝莱德建信理财有限责任公司。

  贝莱德称,亚太区副主管和大中华区主管陈蕙兰(Susan Chan)正直接监督公司的中国境内业务。

  截止一季报,贝莱德旗下产品规模和数量如下:

全球顶流“贝莱德基金”在A股全军覆没:12只产品全亏损 最惨亏超30%

全球顶流“贝莱德基金”在A股全军覆没:12只产品全亏损 最惨亏超30%

  12只公募产品业绩均告负:首只产品跌幅超30%,规模缩水26亿,跑输基准15%

  作为国内第一家批准设立的全资外资公募,贝莱德基金表现得有些“水土不服”。贝莱德旗下无论是刚成立不久的新基金,还是成立一年以上的老产品,业绩全告负。

  贝莱德中国新视野混合是贝莱德基金发行的首只公募产品,也是贝莱德基金的核心产品。然而,近年来的业绩并不理想。数据显示,该基金的净值在2024年以来下跌了超过14%,在同类基金中排名较后。

  如果考虑更长的时间跨度,自2024年9月7日成立以来,贝莱德中国新视野混合的净值累计下跌已经超过31%。

  Wind数据显示,贝莱德中国新视野混合成立以来跑输基准15%,贝莱德港股通远景视野跑输基准9.7%。

全球顶流“贝莱德基金”在A股全军覆没:12只产品全亏损 最惨亏超30%

  从基金规模来看,贝莱德中国新视野混合成立时募集资金高达66.81亿元,一度成为市场上的“爆款”。然而“爆款”基金没有换来“爆款”的业绩,规模随着业绩下滑而缩水。

  2024年一季度与基金成立时相比,该基金规模缩水了26亿,缩水比例高达39.4%。

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  净值急剧下降导致投资者不满

  观察贝莱德中国新视野混合的持仓发现,虽然基金持仓比较分散,但是偏向于新能源、半导体个股。以2024年一季度为例,贝莱德中国新视野的前十大持仓中,就有宁德时代、迈为股份、晶科能源这样的新能源个股,还有华虹半导体、晶晨股份等半导体个股

  近年来,迈为股份和晶科能源的股价累计下跌已经接近40%和超过16%。这些持仓公司的大幅下跌也导致了基金净值的大幅下跌。

  其中,贝莱德中国新视野混合基金净值急剧下降,投资者遭受了巨大损失,对基金经理和贝莱德基金不断表示不满。

  在基金社区中,一些投资者批评道:“我真不知道这两个基金经理在选股方面是怎么做的,跌了30%也算是人才?真不如散户了。”,以及“贝莱德是外资知名企业,本以为基金经理能力很强,现在看来也就那样,希望这两位经理加油,别再让公司蒙羞了。”

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  新发基金规模越来越小:首只表现差,之后募集再也没超过10亿

  值得关注的是:当贝莱德基金发行的首只产品——贝莱德中国新视野混合基金的表现不佳时,投资者好像对贝莱德基金失去了信心。自此之后,贝莱德基金已发行多款产品,但募集资金规模再也没有超过10亿,这就说明投资者对于贝莱德基金的信任和认可程度下降了。

  举个例子,贝莱德基金旗下的贝莱德港股通远景视野混合基金在成立初期只募集到了5.73亿元的资金,而贝莱德浦悦丰利一年持有期混合债券型基金在创立之初也仅吸引到了2.7亿元的资金。

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  专家:需要持续观察中长期业绩才能更准确评判基金的表现

  晨星中国研究中心高级基金分析师代景霞表示,不同于合资转独资的外资公募,几家新设外商独资公募的产品成立时间都尚短,需要持续观察中长期业绩才能更准确评判基金的表现。但整体来看,外资公募想要在中国市场取得成功并非易事。

  “中国公募基金历经二十余年的发展,竞争日益激烈。大部分内资基金公司已经建立起了较为完善的产品线,在对中国市场的投资上也有着丰富的经验和业绩口碑,在渠道的建设以及对国内投资者偏好的认识上也有较为深厚的积累。虽然大多数外资基金公司在投资框架的系统性和执行的稳定性、海外投资经验和国际视野以及组合风险管理上有一定优势,但他们是否能利用这些优势在中国成功构建起品牌力仍有待时间验证,尤其是他们进入中国后,需要面临如何吸纳优质的本地投研人才、投资方法本土化等一系列挑战。”代景霞说。

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